Интеграция с учетными системами - KPI-Monitor

В настоящее время гибкие средства интеграции с разнообразными информационными системами представляют собой неотъемлемую часть современного BI-решения. Причиной тому является множество приложений, используемых в компании для выполнения различных бизнес-функций (бухгалтерские программы, ERP и CRM-системы, WMS и т.д.) Итогом служит образование большого объема различных данных, а также установка главной задачи для любого BI-приложения – объединение массива различных сведений для их последующего анализа. Необходимо понимать, что информация, собранная таким методом, в связи с разными источниками формирования, часто противоречива. Такие данные обладают различными аналитическими характеристиками, что может послужить причиной ошибки в анализе, которая повлечет за собой некорректные управленческие решения.

Благодаря технологии, представленной в KPI MONITOR, появилась возможность импортировать данные не только из СУБД MS SQL Server, предназначенной для хранения учетных данных, но и из транспортных файлов в формате Microsoft Excel. Более того, автоматическая синхронизация аналитических справочников и корпоративной информационной системы обеспечивает единую систему аналитики в предприятии.

Интеграцию KPI MONITOR можно осуществить путем импорта данных в БД KPI MONITOR в виде окна с данными, которое содержит значения показателей с различными аналитическими параметрами. В системе реализована возможность хранения шаблонов, в которых отражено соответствие полей основных показателей системы KPI MONITOR наименованиями полей таблицы внешнего приложения или файла импорта. Формат таблицы для импорта достаточно прост:

Формат таблицы для импорта

Импорт данных из MS Excel (экспорт данных из 1С) в KPI MONITOR

Для того чтобы лучше понимать как происходит реализация импорта данных в KPI MONITOR вы можете на сайте скачать обработку 1С для импорта форм бухгалтерской отчетности Баланса и Отчета о прибылях и убытках (Форма 2) для получения значений данных для финансового анализа.

  • Шаг 1: Запуск 1С.Предприятие/1С.Бухгалтерия. Через меню Файл/Открыть выбираете обработку.
  • Шаг 2: Отмечаете «Выгружать» для отчетов. Все отчетные формы (Отчета о прибылях и убытках), которые имеются в базе, установлены по умолчанию.
  • Шаг 3:

    После того как вы нажмете на кнопку «Выполнить», помеченные отчеты будут экспортированы в MS Excel, а созданный файл откроется на экране.

    Обработка 1С производит экспорт данных Баланса и Отчета о прибылях и убытках в формат, где: поле «Дата» обозначает дату, когда был составлен отчет; поле «Код строки» - код статьи Баланса и Отчета о прибылях и убытках.

    Также есть возможность экспорта названия статьи. В таком случае, когда импорт будет запущен в первый раз, аналитический справочник «Статьи», созданный в KPI MONITOR, будет автоматически заполнен при импорте значений в Базовый показатель; поле «Форма» - наименование формы отчетности.

    Когда импорт будет запущен в первый раз, аналитический справочник «Формы отчетности», созданный в KPI MONITOR, автоматически заполниться при импорте значений в Базовый показатель; поле «Наше» служит для наименования предприятия холдинга, к которому относится Баланс или Отчет о прибылях и убытках.

  • Шаг 4: Перед тем как импортировать данные в KPI MONITOR необходимо создать аналитические справочники Базового показателя, где будут храниться данные для построения Расчетных/Целевых показателей.
    1. В аналитическом справочнике «Статья» содержатся «Код», то есть код статьи, «Наименование» - название статьи.
    2. В аналитическом справочнике «Формы отчетности» содержатся «Код», то есть код фирмы, «Наименование» - название формы отчетности. В нашем случае и код, и наименование будут совпадать.
    3. В аналитическом справочнике «Наше» содержатся «Код», то есть ИНН предприятия, «Наименование» - название организации.

    Создаете Базовый показатель. Выбираете три аналитических параметра для значений показателя («Статья», «Форма отчетности», «Наше»). В «Шаг периода» выбираете, к примеру, квартальную отчетность.

    С помощью сервиса импорта данных KPI MONITOR настраиваете соответствие поле файла MS Excel с параметрами показателя. Сохраните настройку в шаблоне импорта.

    Запускаем процесс импорта или же можете запустить команду с помощью встроенного в KPI MONITOR планировщика запуска команд.

Импорт данных из MS SQL Server(экспорт данных из Турбо9) в KPI MONITOR

Для того чтобы лучше понять как происходит процесс импорта данных в KPI MONITOR вы можете на сайте скачать процедуру Турбо9 для импорта форм бухгалтерской отчетности Баланса и Отчета о прибылях и убытках (Форма 2) для получения значений финансовых показателей.

В отличии от предыдущего случая, данный пример показывает возможности импорта данных напрямую из БД учетной записи MS SQL SERVER

  • Шаг 1:

    Описание новой таблицы в БД для экспорта данных из бухгалтерского программного обеспечения Турбо9: Бухгалтерия

    Выбираете произвольную структуру таблицы. В качестве примера для Базового показателя, возьмем значение строк двух форм бухгалтерской отчетности (Баланса и Отчета о прибылях и убытках) на дату, когда был составлен отчет. На листинге показан запрос на создание таблицы в MS SQL SERVER

    import_file

    Описание полей в Турбо9. Студии таблицы приводится на следующем рисунке, где: поле «Дата» несет информацию о том, когда был составлен отчет; поле «Код строки» означает код статьи Баланса или Отчета о прибылях и убытках. Существует возможность экспорта названия статей. В таком случае, когда импорт будет запущен в первый раз, аналитический справочник «Статьи», созданный в KPI MONITOR, автоматически заполнится при импорте значений в Базовый показатель; поле «Форма» служит для наименования формы отчетности. Когда импорт будет запущен в первый раз, аналитический справочник «Формы отчетности», созданный в KPI MONITOR, автоматически заполнится при импорте значений в Базовый показатель; поле «Наше» несет информацию о наименовании предприятия холдинга, к которому относится Баланс или Отчет о прибылях и убытках.

  • Шаг 2:

    Перед тем как импортировать данные в KPI MONITOR необходимо создать аналитические справочники для Базового показателя, где буду храниться данные для построения Расчетных/Целевых показателях.

    1. В аналитическом справочнике «Статья» содержатся «Код», то есть код статьи, «Наименование» - название статьи.
    2. В аналитическом справочнике «Формы отчетности» содержатся «Код», то есть код формы, «Наименование» - название формы отчетности. В данном случае код и наименование совпадут.
    3. В аналитическом справочнике «Наше» содержатся «Код», то есть ИНН предприятия, «Наименование» - название предприятия.
  • Шаг 3:

    Создаем Базовый показатель. Выбираем три аналитических параметра для значений показателя («Статья», «Форма отчетности», «Наше»). В «Шаг периода» выбираем, к примеру, квартальную отчетность.

  • Шаг 4:

    С помощью сервиса импорта данных KPI MONITOR установите соединение с базой данных MS SQL SERVER в мастере импорта и настройте соответствие поле таблицы с параметрами показателя. Сохраните настройку в шаблоне импорта.

    Также есть возможность написания собственного произвольного SQL запроса к базе данных учетного приложения.

  • Шаг 5:

    Запускаете процесс импорта или вызываете команду с помощью встроенного в KPI MONITOR планировщика запуска команд.

    На основе полученного Базового показателя, который содержит данные статей Баланса и Отчета о прибылях убытка можно быстро настроить различные финансовые показатели с применением встроенной библиотеки математических функций. С помощью настройки логики расчета любого показателя с использованием различных формул с наложением фильтров по аналитическим параметрам можно создать произвольную модель показателей для компании любой организационной структуры с минимум затрат. Интерфейс системы делает возможным для ответственных показателей не только производить контроль над показателями, но и также позволяет анализировать план расчета, выявляя причинно-следственные связи.

На данной основе возможна разработка обработки 1С или процесса экспорта данных из других приложений, которые экспортируют данные в виде таблиц MS EXCEL. Их значения будут связаны с аналитическими параметрами для последующего использования при создании, контроле и анализе показателей.

Например, данные могут быть таких форматов, как: 1. Выручка, Филиал, Торговая точка, Ответственный, Товарная группа, Бренд и т.д. 2. Начислено оклад, Выдано на руки оклад, НДФЛ оклад, Начислено премии, выдано на руки премии, НДФЛ с премии, Страховые взносы, Сотрудник, Подразделение и т.д. 3. План сумма бюджета, Факт исполнения бюджета, Сумма корректировки бюджета, филиал, Подразделение, ЦФО, Статья бюджета, Ответственный, ТМЦ/Услуга.


Сделать заказ на презентацию или получить ответы на ваши вопросы очень просто: заполните форму, и мы свяжемся с вами!* 

Ваше имя*
E-mail*
Телефон
Введите текст с картинки*
*При отправке формы Вы даете согласие на обработку персональных данных. Подробнее...